Рубрика: Итоги (инвестиционный портфель)

Ноябрь вышел в минус -1.29%. Годовая доходность без учета дивидендов около нуля. Не совсем удачный год. Наверное слишком консервативный у меня портфель.

Портфель немного отскочил в октября, хотя местами вообще в минус скатывался. В октябре +1.22%.

Сентябрь вышел неудачным. Портфель просел на 4.68%

Портфель почти не менял. Доходность за август негативная. Портфель потерял -1.14%.

За чтением книги пропустил подведение итогов. Особенных больших движений не принимал. За июнь портфель потерял -2.01%, в июле прибавил 0.94%.

На один день раньше подвожу итоги. Как не странно рынок рос в мае. Портфель вырос на 3.23%. Не знаю, будет ли летнее затишье.

Пока буду продолжать увеличивать наличные. Уже 25.65% составляют наличные. Снизил до нуля вложения в облигации и взаимные фонды.

Апрель немного отыграл (+1.26%) мартовские потери. Портфель за апрель не изменился. Буду продолжать увеличивать наличные.

Март выдался неудачным. Портфель потерял 4.19%. Посмотрим, как получится в апреле.

Решил немного по-раньше подвести итоги года по инвестиционному портфелю. Другое оценивать сложнее, поэтому буду постепенно подводить итоги в каждой категории.

На конец 2020 года, половину портфеля занимает золото (32.05%) и серебро (18.65%). Это конечно, не очень хорошо, но я не решился пока продать, так как центробанки всех стран усиленно печатают деньги.

Облигации до сих пор занимают большую часть портфеля (17.60%), хотя я начал избавляться от них, так как процентная ставка сейчас низкая и доходность облигаций упала.

Отдельные акции занимают 8.78%. Сюда входят Интел, Алибаба, Энбридж и Баррик Голд. Возможно буду увеличивать ещё Алибабу. Но пока идей нет.

Шорт на SP500 (3.71%) пока держу, хотя уже много потерял, поэтому я его захеджировал покупкой ETF на SP500. Продам, когда будет просадка, это была ошибочная инвестиция.

Большую часть занимают индексные фонды (16.96%). Сюда входят вложения в китайский (FXI), азиатский (EEM) и американский индексные фонды (SPY).

Наличные занимают незначительную часть (2.24%).

Доходность портфеля за 2020 года (29 декабря) составила 14.45%. По месяцам график показан ниже.

Текущая доходность инвестиционного портфеля без облигаций:

В сентябре была просадка -6.09%. Для меня немного непонятно, почему золото падает точно также как рынок. До выборов не буду делать резких движений.